Executive MBA Financial Engineering - Management Strategy and Risks

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

Finansbranschen är en av de äldsta, kreativa, innovativa, konkurrenskraftiga och mest reglerade branscherna som finns. Det utvecklas ständigt och fortsätter därför att uppfinna sig igen genom nya instrument, nya processer, nya metoder och ny teknik.

Några exempel? Digitalisering, algohandel, värdepapperisering, kryptokurser.

Allt annat lika är finansverksamheten konventionellt representerad enligt axeln "Front Office - Middle office - Back office", som verkligen är ryggraden i denna verksamhet.

Exekutiv MBA i finansiell teknik - ledning och riskstrategi bör göra det möjligt för oss att förstå branschens utmaningar genom att skaffa oss grunden för denna "Front-Middle-Back" -axel, men också att fokusera på ledningstekniker - särskilt under hårdhet - och dess följder, om handelstekniker efter tillgångsslag, om säkringsoptimering bland annat.

133924_pexels-photo-618613.jpeg

Vem är utbildningen för?

Denna utbildning är främst inriktad på:

  • Alla som vill komplettera professionell ledningsupplevelse
  • Till alla som vill förbättra en professionell kurs (Front & Middle)
  • Till alla som önskar - till exempel yrkesmobilitet - förvärva eller granska grundläggande koncept (Front, Middle, Back) på en personlig eller professionell basis
  • Till alla personer som för närvarande är anställda (managementassistent, handel) som vill påskynda sin yrkeskarriär,
  • Till alla som vill uppgradera (Front, Middle, Back)
  • Till alla som måste hantera marknadspositioner personligen eller professionellt

Kursprogram

Programmet ska ge god praxis på marknaden, goda ord, bra märken och reflexer, men också att utveckla känslan av analys, syntes, och måste äntligen möjligt att tas i drift inom ett definierat sammanhang .

Modul 1: Typologi för tillgångar / finansiella instrument

Denna modul ska göra det möjligt för dig att förstå tillgångsklass och underkapitalklass för tillgångar som investerats i portföljen.

  • kontanter
  • Kapital och kapitalliknande (CFD, BSA)
  • bindningar
  • Derivatinstrument (organiserade marknader och OTC)
  • Framåtkontrakt
  • Framtida kontrakt
  • Alternativskontrakt
  • Byter kontrakt
  • Kreditderivat och strukturering
  • Forex (Spot, Fwd, ndf) och kryptovalutor
  • Pengemarknad
  • Pengmarknadens funktioner
  • Instrument / produkter (Repo, omvänd repo, valutalån / upplåning, TBill, CP, NEUCP)

Modul 2: Modellering och värdering av finansiella tillgångar

Syftet med denna modul är att förklara standardmodellerna på marknaden.

  • Modern portföljteori
  • CAPM
  • APT-metoden

Modul 3: Typer av portföljhantering

Denna modul ska göra det möjligt för dig att bekanta dig med de traditionella och nya metoderna för marknadsföring.

  • Traditionell passiv förvaltning (eller ”benchmarked” management)
  • Aktiv hantering (överprestanda jämförelseindex)
  • Eget kapital, obligation, penningmarknad, diversifierade fonder
  • "Underifrån och upp" och "Top-down" -hantering
  • Eventhantering
  • Alternativ hantering
  • Riktningsledning
  • Kvantitativ hantering

Modul 4: Indikatorer för övervakning av modelleringshantering

Denna modul måste göra det möjligt för chefen / handlaren att behärska / anpassa parametrarna för sin hantering.

  • Prestationsindikatorer
  • Prestandatillskott
  • Pengarhanteringsverktyg

Modul 5: Modellering av endogena risker för hanteringen

Syftet med denna modul är att kvantifiera arten av de risker som ledningen medför.

  • Verktyg för riskhantering
  • Portföljspänningsverktyg (volatilitet / standardavvikelse; kovarians / varians; Beta; VAR-värde Vid risk; korrelation; sensis; CVAR; IVAR)

Modul 6: Modelleringsrisker exogena för ledningen

Den här modulen bör leda till att identifiera riskerna som kan leda till betydande försämring

  • Risk och marknadseffektivitet
  • Likviditetsrisk
  • Kreditrisk
  • Operativ risk

Modul 7: Portföljhantering och kapitalhanteringsverktyg

Denna modul identifierar det funktionella universum för marknadspersonal.

  • Orderhanteringsplattformar: OMS / EMS, PMS
  • Priser (avkastningskurvor, optioner, swappar)
  • Finansiella referensmarknadsplattformar (t.ex. FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
  • Marknadsdata (t.ex. Reuters, Bloomberg)
  • Excel, VBA, SQL, Python

Modul 8: Styrning och efterlevnad

Denna modul ger en översikt över de lagstadgade skyldigheterna som påförs marknadsförare.

  • Finansiell rapportering
  • förordning
  • efterlevnad

Modul 9: Corporate Operations & Banking

Denna modul listar förvaltningsberoenden avseende avlindning av operationer.

  • Trade Clearing
  • Matchning och bekräftelse
  • Säkerhetshantering
  • Treasury-verksamheten

möjligheter

Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy training syftar till att ge tillgång till yrken:

  • Investment Banking (marknadsföring, marknadsoperatörer, strukturering)
  • Marknadsfinansiering (traditionell, alternativ förvaltning)
  • Från vårdnad
  • CIB: s råd och ledning

antagning

Skolan erbjuder dig möjligheten för alla kurser att ansöka online under hela året: från januari till december.

Urvalet av kandidater görs på fil (CV-blankett) följt av en motivationsintervju.

Antagningsvillkor för Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy:

  • Bac +4 validerad (handelsskolor, universitet) och motiverar en betydande yrkeserfarenhet på minst 5 år inom finansområdet.
  • Bac +5 validerade (handelshögskolor, universitet) och motiverar en betydande yrkeserfarenhet på minst 3 år inom finansområdet.
Senast uppdaterad Apr. 2020

Om skolan

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activi ... Läs mer

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activités pour devenir un pôle d’excellence académique, notamment dans les domaines de la Finance, du Marketing, du Management et de la data. L’ESLSCA Business School Paris propose de nombreux cursus de formation tels que des programmes Bachelors, des MBA spécialisés ou encore des formations pour les professionnels. L’école a récemment emménagé dans son tout nouveau campus parisien de 8000m². Situé au cœur du parc de Pont de Flandre dans le 19eme arrondissement de Paris et accessible en RER, métro et tramway, ce nouvel espace moderne, lumineux et connecté a été pensé pour nos étudiants et pour leur épanouissement. Avec 15 000 anciens diplômés présents en France et à l'international, l’ESLSCA Business School Paris bénéficie d’un des réseaux les plus importants de ceux des grandes écoles de commerce et de management. Largement ouverts sur l’international, les programmes de l'ESLSCA Business School Paris contribuent à la formation des dirigeants de demain. Läs mindre